有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/21-2025/02/20)

(2025年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	872,162,485円
Ⅱ 負債総額	2,055,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,107,165円
Ⅳ 発行済数量	708,696,460口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2278円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	12,148,852,571円
Ⅱ 負債総額	114,664,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,034,187,595円
Ⅳ 発行済数量	5,489,221,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1923円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	15,030,805,554円
Ⅱ 負債総額	120,907,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,909,897,720円
Ⅳ 発行済数量	3,013,446,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9478円