有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

(2021年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	1,020,004,091円
Ⅱ 負債総額	53,480,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,523,140円
Ⅳ 発行済数量	758,753,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2738円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,877,395,497円
Ⅱ 負債総額	48,080,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,829,315,181円
Ⅳ 発行済数量	3,807,351,066口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5311円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	154,446,279円
Ⅱ 負債総額	10,406,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,039,910円
Ⅳ 発行済数量	116,651,529口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2348円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	363,973,096円
Ⅱ 負債総額	41,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,931,981円
Ⅳ 発行済数量	359,155,314口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0133円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	7,989,140,707円
Ⅱ 負債総額	285,019,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,704,120,753円
Ⅳ 発行済数量	2,748,245,697口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8033円