有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/22-2024/02/20)

(2024年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	878,621,681円
Ⅱ 負債総額	11,356,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,265,653円
Ⅳ 発行済数量	693,451,914口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2507円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	10,452,367,545円
Ⅱ 負債総額	80,769,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,371,598,231円
Ⅳ 発行済数量	4,882,491,584口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1242円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	13,112,943,980円
Ⅱ 負債総額	82,229,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,030,714,943円
Ⅳ 発行済数量	2,743,650,099口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7494円