有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/21-2024/08/20)

(2024年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	704,705,232円
Ⅱ 負債総額	6,082,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,623,119円
Ⅳ 発行済数量	525,160,089口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3303円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	12,770,366,908円
Ⅱ 負債総額	92,826,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,677,540,630円
Ⅳ 発行済数量	5,669,611,255口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2361円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	15,436,809,431円
Ⅱ 負債総額	91,651,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,345,158,108円
Ⅳ 発行済数量	3,055,149,093口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0227円