有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(平成27年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,128,205,934円
Ⅱ 負債総額	6,543,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,662,498円
Ⅳ 発行済数量	941,103,696口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1919円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成27年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	26,841,599,469円
Ⅱ 負債総額	191,122,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,650,476,578円
Ⅳ 発行済数量	17,741,619,742口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5021円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成27年8月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	27,930,767,243円
Ⅱ 負債総額	182,333,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,748,433,271円
Ⅳ 発行済数量	15,416,698,093口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7999円