有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年2月20日)

(平成26年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,115,587,901円
Ⅱ 負債総額	73,910,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,041,676,953円
Ⅳ 発行済数量	930,888,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1190円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成26年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,424,040,996円
Ⅱ 負債総額	416,945,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,007,095,302円
Ⅳ 発行済数量	14,678,338,077口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1587円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成26年2月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,732,569,136円
Ⅱ 負債総額	686,394,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,046,174,859円
Ⅳ 発行済数量	14,825,714,861口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2172円