有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)

(2023年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	1,075,496,186円
Ⅱ 負債総額	39,717,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,778,710円
Ⅳ 発行済数量	876,999,533口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1810円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	7,696,565,582円
Ⅱ 負債総額	16,346,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,680,218,759円
Ⅳ 発行済数量	4,503,410,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7054円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	195,380,472円
Ⅱ 負債総額	12,144,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,236,111円
Ⅳ 発行済数量	160,948,340口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1385円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	861,693,494円
Ⅱ 負債総額	5,371,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,322,350円
Ⅳ 発行済数量	872,613,314口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9813円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	11,042,017,483円
Ⅱ 負債総額	22,082,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,019,934,596円
Ⅳ 発行済数量	2,915,657,007口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7796円