有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/21-2023/08/21)

(2023年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	1,032,782,953円
Ⅱ 負債総額	26,826,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,956,130円
Ⅳ 発行済数量	825,855,926口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2181円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	8,092,880,030円
Ⅱ 負債総額	16,665,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,076,214,078円
Ⅳ 発行済数量	4,151,463,733口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9454円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	11,506,256,313円
Ⅱ 負債総額	73,211,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,433,044,388円
Ⅳ 発行済数量	2,639,965,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3308円