有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(2020年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	496,414,600円
Ⅱ 負債総額	671,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,743,094円
Ⅳ 発行済数量	431,201,866口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1497円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	4,683,436,523円
Ⅱ 負債総額	43,642,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,639,793,691円
Ⅳ 発行済数量	3,317,003,229口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3988円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	146,479,886円
Ⅱ 負債総額	20,455,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,024,767円
Ⅳ 発行済数量	106,460,893口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1838円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	179,221,271円
Ⅱ 負債総額	1,373,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,848,132円
Ⅳ 発行済数量	179,052,524口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	5,534,563,864円
Ⅱ 負債総額	43,989,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,490,574,513円
Ⅳ 発行済数量	2,303,224,890口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3839円