有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(2021年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	1,041,518,833円
Ⅱ 負債総額	20,080,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,437,845円
Ⅳ 発行済数量	780,234,296口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3091円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,981,202,819円
Ⅱ 負債総額	29,927,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,951,275,185円
Ⅳ 発行済数量	3,699,418,662口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6087円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	185,499,606円
Ⅱ 負債総額	58,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,441,500円
Ⅳ 発行済数量	146,618,808口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2648円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	467,872,822円
Ⅱ 負債総額	136,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,736,345円
Ⅳ 発行済数量	454,416,700口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0293円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	8,297,420,966円
Ⅱ 負債総額	28,466,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,268,954,371円
Ⅳ 発行済数量	2,556,284,625口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2348円