有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(平成28年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	914,804,498円
Ⅱ 負債総額	27,110,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	887,693,914円
Ⅳ 発行済数量	797,069,327口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1137円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成28年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,238,910,771円
Ⅱ 負債総額	340,542,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,898,368,262円
Ⅳ 発行済数量	12,354,651,301口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2059円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成28年8月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,754,885,215円
Ⅱ 負債総額	338,792,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,416,092,736円
Ⅳ 発行済数量	10,958,223,946口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4981円