有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(平成28年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	897,417,815円
Ⅱ 負債総額	454,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	896,963,612円
Ⅳ 発行済数量	853,852,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0505円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成28年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,726,306,232円
Ⅱ 負債総額	88,130,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,638,175,388円
Ⅳ 発行済数量	14,995,676,909口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2429円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成28年2月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,788,619,246円
Ⅱ 負債総額	81,945,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,706,674,140円
Ⅳ 発行済数量	13,096,248,112口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5048円