有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(2019年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	608,219,496円
Ⅱ 負債総額	3,786,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,433,145円
Ⅳ 発行済数量	500,483,504口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2077円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,931,922,215円
Ⅱ 負債総額	6,027,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,925,894,514円
Ⅳ 発行済数量	4,226,885,260口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4020円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	119,240,933円
Ⅱ 負債総額	768,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,472,632円
Ⅳ 発行済数量	94,138,706口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2585円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	357,381,569円
Ⅱ 負債総額	99,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,282,414円
Ⅳ 発行済数量	347,633,899口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0278円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	7,014,202,838円
Ⅱ 負債総額	4,515,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,009,687,808円
Ⅳ 発行済数量	3,233,631,605口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1677円