有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(平成27年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,712,250,829円
Ⅱ 負債総額	3,185,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,065,163円
Ⅳ 発行済数量	1,408,543,220口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2134円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成27年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	31,433,030,028円
Ⅱ 負債総額	326,189,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,106,840,518円
Ⅳ 発行済数量	20,883,269,190口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4896円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成27年2月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,123,100,868円
Ⅱ 負債総額	315,764,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,807,336,498円
Ⅳ 発行済数量	19,123,141,742口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7156円