有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(2018年8月末現在)
「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	641,162,489円
Ⅱ 負債総額	19,244,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,918,366円
Ⅳ 発行済数量	519,891,037口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1962円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	7,120,828,385円
Ⅱ 負債総額	25,995,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,094,832,736円
Ⅳ 発行済数量	5,040,137,383口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4077円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	65,532,111円
Ⅱ 負債総額	329,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,202,886円
Ⅳ 発行済数量	51,027,898口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2778円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	351,238,660円
Ⅱ 負債総額	5,192,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,045,684円
Ⅳ 発行済数量	322,429,747口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0732円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	8,173,915,337円
Ⅱ 負債総額	27,248,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,146,666,806円
Ⅳ 発行済数量	3,799,610,239口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1441円