有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(2017年8月末現在)
「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	660,872,039円
Ⅱ 負債総額	3,983,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,889,026円
Ⅳ 発行済数量	582,465,168口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1278円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	9,511,499,352円
Ⅱ 負債総額	37,787,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,473,711,789円
Ⅳ 発行済数量	7,162,058,440口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3228円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	81,830,724円
Ⅱ 負債総額	509,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,321,203円
Ⅳ 発行済数量	65,145,033口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2483円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	165,090,775円
Ⅱ 負債総額	1,405,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,685,161円
Ⅳ 発行済数量	158,349,887口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0337円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	10,414,960,056円
Ⅱ 負債総額	34,552,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,380,407,901円
Ⅳ 発行済数量	5,841,966,232口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7769円