有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

(2022年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	892,239,913円
Ⅱ 負債総額	8,450,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,789,695円
Ⅳ 発行済数量	733,271,042口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2053円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,988,547,070円
Ⅱ 負債総額	10,109,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,978,437,897円
Ⅳ 発行済数量	3,830,917,313口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5606円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	181,694,437円
Ⅱ 負債総額	60,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,633,910円
Ⅳ 発行済数量	155,968,578口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1646円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	495,772,097円
Ⅱ 負債総額	742,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,029,509円
Ⅳ 発行済数量	510,450,305口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9698円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	8,282,898,595円
Ⅱ 負債総額	9,941,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,272,957,555円
Ⅳ 発行済数量	2,623,563,090口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1533円