有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(2018年2月末現在)
「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	655,075,456円
Ⅱ 負債総額	263,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,812,237円
Ⅳ 発行済数量	570,320,462口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1481円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	7,440,491,569円
Ⅱ 負債総額	17,682,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,422,809,346円
Ⅳ 発行済数量	5,590,124,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3278円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	63,517,007円
Ⅱ 負債総額	25,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,491,405円
Ⅳ 発行済数量	50,257,149口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2633円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	155,169,179円
Ⅱ 負債総額	62,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,106,804円
Ⅳ 発行済数量	152,575,813口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	8,449,251,449円
Ⅱ 負債総額	162,669,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,286,581,612円
Ⅳ 発行済数量	4,433,592,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8690円