有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6期(2016年8月22日) | 913,574,215 | 929,783,782 | 1.1272 | 1.1472 |
| 第7期(2017年2月20日) | 1,036,342,374 | 1,045,806,326 | 1.0950 | 1.1050 |
| 第8期(2017年8月21日) | 629,597,096 | 657,926,610 | 1.1112 | 1.1612 |
| 第9期(2018年2月20日) | 629,291,934 | 657,029,621 | 1.1344 | 1.1844 |
| 第10期(2018年8月20日) | 608,375,580 | 634,447,583 | 1.1667 | 1.2167 |
| 第11期(2019年2月20日) | 678,131,832 | (同左) | 1.1855 | (同左) |
| 第12期(2019年8月20日) | 609,445,529 | (同左) | 1.2147 | (同左) |
| 第13期(2020年2月20日) | 501,927,364 | 554,423,950 | 1.2429 | 1.3729 |
| 第14期(2020年8月20日) | 879,257,887 | (同左) | 1.2961 | (同左) |
| 第15期(2021年2月22日) | 938,674,203 | 1,011,416,293 | 1.2904 | 1.3904 |
| 第16期(2021年8月20日) | 1,005,531,882 | 1,082,328,277 | 1.3093 | 1.4093 |
| 第17期(2022年2月21日) | 895,100,413 | (同左) | 1.2093 | (同左) |
| 第18期(2022年8月22日) | 907,209,719 | (同左) | 1.2178 | (同左) |
| 第19期(2023年2月20日) | 1,050,723,763 | (同左) | 1.1981 | (同左) |
| 第20期(2023年8月21日) | 985,847,844 | (同左) | 1.1905 | (同左) |
| 第21期(2024年2月20日) | 868,209,691 | (同左) | 1.2503 | (同左) |
| 第22期(2024年8月20日) | 704,531,557 | (同左) | 1.3114 | (同左) |
| 第23期(2025年2月20日) | 856,941,876 | (同左) | 1.2043 | (同左) |
| 第24期(2025年8月20日) | 764,419,966 | (同左) | 1.1225 | (同左) |
| 第25期(2026年2月20日) | 708,621,851 | (同左) | 1.2537 | (同左) |
| 2025年2月末現在 | 870,107,165 | ― | 1.2278 | ― |
| 2025年3月末現在 | 834,693,444 | ― | 1.1848 | ― |
| 2025年4月末現在 | 803,266,114 | ― | 1.1436 | ― |
| 2025年5月末現在 | 773,579,709 | ― | 1.1036 | ― |
| 2025年6月末現在 | 758,551,582 | ― | 1.1128 | ― |
| 2025年7月末現在 | 756,488,532 | ― | 1.1096 | ― |
| 2025年8月末現在 | 765,048,127 | ― | 1.1227 | ― |
| 2025年9月末現在 | 764,670,896 | ― | 1.1122 | ― |
| 2025年10月末現在 | 761,304,562 | ― | 1.1681 | ― |
| 2025年11月末現在 | 815,040,076 | ― | 1.2566 | ― |
| 2025年12月末現在 | 803,363,373 | ― | 1.2449 | ― |
| 2026年1月末現在 | 791,214,341 | ― | 1.2384 | ― |
| 2026年2月末現在 | 712,101,555 | ― | 1.2541 | ― |
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