有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/21-2025/02/20)

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【提出】: 2025/05/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】
2025年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期(2015年8月20日)	1,176,303,320	1,223,986,099	1.2335	1.2835
第5期(2016年2月22日)	876,248,245	(同左)	1.0262	(同左)
第6期(2016年8月22日)	913,574,215	929,783,782	1.1272	1.1472
第7期(2017年2月20日)	1,036,342,374	1,045,806,326	1.0950	1.1050
第8期(2017年8月21日)	629,597,096	657,926,610	1.1112	1.1612
第9期(2018年2月20日)	629,291,934	657,029,621	1.1344	1.1844
第10期(2018年8月20日)	608,375,580	634,447,583	1.1667	1.2167
第11期(2019年2月20日)	678,131,832	(同左)	1.1855	(同左)
第12期(2019年8月20日)	609,445,529	(同左)	1.2147	(同左)
第13期(2020年2月20日)	501,927,364	554,423,950	1.2429	1.3729
第14期(2020年8月20日)	879,257,887	(同左)	1.2961	(同左)
第15期(2021年2月22日)	938,674,203	1,011,416,293	1.2904	1.3904
第16期(2021年8月20日)	1,005,531,882	1,082,328,277	1.3093	1.4093
第17期(2022年2月21日)	895,100,413	(同左)	1.2093	(同左)
第18期(2022年8月22日)	907,209,719	(同左)	1.2178	(同左)
第19期(2023年2月20日)	1,050,723,763	(同左)	1.1981	(同左)
第20期(2023年8月21日)	985,847,844	(同左)	1.1905	(同左)
第21期(2024年2月20日)	868,209,691	(同左)	1.2503	(同左)
第22期(2024年8月20日)	704,531,557	(同左)	1.3114	(同左)
第23期(2025年2月20日)	856,941,876	(同左)	1.2043	(同左)
2024年2月末現在	867,265,653	―	1.2507	―
2024年3月末現在	869,420,373	―	1.2690	―
2024年4月末現在	761,287,371	―	1.2225	―
2024年5月末現在	715,321,672	―	1.2321	―
2024年6月末現在	692,010,710	―	1.2741	―
2024年7月末現在	698,172,133	―	1.2943	―
2024年8月末現在	698,623,119	―	1.3303	―
2024年9月末現在	702,247,132	―	1.2917	―
2024年10月末現在	865,743,068	―	1.2363	―
2024年11月末現在	850,470,561	―	1.2154	―
2024年12月末現在	825,621,392	―	1.1572	―
2025年1月末現在	869,504,507	―	1.2188	―
2025年2月末現在	870,107,165	―	1.2278	―

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開示資料

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