有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/19 9:08
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【項目】: 88項目

①【純資産の推移】
2023年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2014年2月20日)	1,001,650,873	1,046,894,065	1.1070	1.1570
第2期(2014年8月20日)	1,295,467,595	1,354,508,220	1.0971	1.1471
第3期(2015年2月20日)	1,649,937,603	1,718,629,597	1.2010	1.2510
第4期(2015年8月20日)	1,176,303,320	1,223,986,099	1.2335	1.2835
第5期(2016年2月22日)	876,248,245	(同左)	1.0262	(同左)
第6期(2016年8月22日)	913,574,215	929,783,782	1.1272	1.1472
第7期(2017年2月20日)	1,036,342,374	1,045,806,326	1.0950	1.1050
第8期(2017年8月21日)	629,597,096	657,926,610	1.1112	1.1612
第9期(2018年2月20日)	629,291,934	657,029,621	1.1344	1.1844
第10期(2018年8月20日)	608,375,580	634,447,583	1.1667	1.2167
第11期(2019年2月20日)	678,131,832	(同左)	1.1855	(同左)
第12期(2019年8月20日)	609,445,529	(同左)	1.2147	(同左)
第13期(2020年2月20日)	501,927,364	554,423,950	1.2429	1.3729
第14期(2020年8月20日)	879,257,887	(同左)	1.2961	(同左)
第15期(2021年2月22日)	938,674,203	1,011,416,293	1.2904	1.3904
第16期(2021年8月20日)	1,005,531,882	1,082,328,277	1.3093	1.4093
第17期(2022年2月21日)	895,100,413	(同左)	1.2093	(同左)
第18期(2022年8月22日)	907,209,719	(同左)	1.2178	(同左)
第19期(2023年2月20日)	1,050,723,763	(同左)	1.1981	(同左)
2022年2月末現在	883,789,695	―	1.2053	―
2022年3月末現在	941,859,027	―	1.2906	―
2022年4月末現在	922,435,147	―	1.2453	―
2022年5月末現在	906,846,561	―	1.2424	―
2022年6月末現在	873,776,277	―	1.2043	―
2022年7月末現在	891,401,858	―	1.2162	―
2022年8月末現在	882,263,397	―	1.1694	―
2022年9月末現在	878,408,796	―	1.1203	―
2022年10月末現在	923,374,888	―	1.1926	―
2022年11月末現在	960,401,291	―	1.2343	―
2022年12月末現在	1,051,650,066	―	1.2440	―
2023年1月末現在	1,063,884,040	―	1.2210	―
2023年2月末現在	1,035,778,710	―	1.1810	―

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開示資料

決算