有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/21-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

① 純資産の推移
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期(2016年8月22日)	15,000,022,753	15,252,075,918	1.1902	1.2102
第7期(2017年2月20日)	13,105,301,853	13,409,163,495	1.2939	1.3239
第8期(2017年8月21日)	9,092,491,850	9,445,088,763	1.2894	1.3394
第9期(2018年2月20日)	7,176,336,662	7,451,328,492	1.3048	1.3548
第10期(2018年8月20日)	6,639,807,567	7,126,033,307	1.3656	1.4656
第11期(2019年2月20日)	6,880,245,049	(同左)	1.4089	(同左)
第12期(2019年8月20日)	6,017,505,041	(同左)	1.4115	(同左)
第13期(2020年2月20日)	4,835,493,362	5,307,520,089	1.5366	1.6866
第14期(2020年8月20日)	5,772,496,501	(同左)	1.5333	(同左)
第15期(2021年2月22日)	5,711,719,304	6,082,276,790	1.5414	1.6414
第16期(2021年8月20日)	5,596,061,582	6,117,947,878	1.6084	1.7584
第17期(2022年2月21日)	5,960,306,507	(同左)	1.5598	(同左)
第18期(2022年8月22日)	7,145,377,683	7,764,977,735	1.7298	1.8798
第19期(2023年2月20日)	7,632,574,472	(同左)	1.7034	(同左)
第20期(2023年8月21日)	7,900,254,373	(同左)	1.8877	(同左)
第21期(2024年2月20日)	10,273,308,412	(同左)	2.1167	(同左)
第22期(2024年8月20日)	12,487,991,208	(同左)	2.2255	(同左)
第23期(2025年2月20日)	12,026,606,897	(同左)	2.1688	(同左)
第24期(2025年8月20日)	8,916,863,575	(同左)	2.0206	(同左)
第25期(2026年2月20日)	8,766,757,485	(同左)	2.4172	(同左)
2025年2月末現在	12,034,187,595	―	2.1923	―
2025年3月末現在	11,497,603,658	―	2.1209	―
2025年4月末現在	10,543,498,552	―	1.9593	―
2025年5月末現在	10,021,187,311	―	1.9148	―
2025年6月末現在	9,441,038,335	―	1.9511	―
2025年7月末現在	9,137,081,247	―	2.0150	―
2025年8月末現在	8,785,328,799	―	2.0117	―
2025年9月末現在	8,633,693,476	―	2.0268	―
2025年10月末現在	9,127,719,166	―	2.2101	―
2025年11月末現在	9,422,962,240	―	2.4229	―
2025年12月末現在	9,036,518,549	―	2.4088	―
2026年1月末現在	8,714,786,628	―	2.3584	―
2026年2月末現在	8,732,279,034	―	2.4298	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/21-2026/02/20)

開示資料

決算