有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/21-2025/08/20)
① 純資産の推移
2025年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期(2016年2月22日) | 18,119,977,831 | (同左) | 1.2055 | (同左) |
| 第6期(2016年8月22日) | 15,000,022,753 | 15,252,075,918 | 1.1902 | 1.2102 |
| 第7期(2017年2月20日) | 13,105,301,853 | 13,409,163,495 | 1.2939 | 1.3239 |
| 第8期(2017年8月21日) | 9,092,491,850 | 9,445,088,763 | 1.2894 | 1.3394 |
| 第9期(2018年2月20日) | 7,176,336,662 | 7,451,328,492 | 1.3048 | 1.3548 |
| 第10期(2018年8月20日) | 6,639,807,567 | 7,126,033,307 | 1.3656 | 1.4656 |
| 第11期(2019年2月20日) | 6,880,245,049 | (同左) | 1.4089 | (同左) |
| 第12期(2019年8月20日) | 6,017,505,041 | (同左) | 1.4115 | (同左) |
| 第13期(2020年2月20日) | 4,835,493,362 | 5,307,520,089 | 1.5366 | 1.6866 |
| 第14期(2020年8月20日) | 5,772,496,501 | (同左) | 1.5333 | (同左) |
| 第15期(2021年2月22日) | 5,711,719,304 | 6,082,276,790 | 1.5414 | 1.6414 |
| 第16期(2021年8月20日) | 5,596,061,582 | 6,117,947,878 | 1.6084 | 1.7584 |
| 第17期(2022年2月21日) | 5,960,306,507 | (同左) | 1.5598 | (同左) |
| 第18期(2022年8月22日) | 7,145,377,683 | 7,764,977,735 | 1.7298 | 1.8798 |
| 第19期(2023年2月20日) | 7,632,574,472 | (同左) | 1.7034 | (同左) |
| 第20期(2023年8月21日) | 7,900,254,373 | (同左) | 1.8877 | (同左) |
| 第21期(2024年2月20日) | 10,273,308,412 | (同左) | 2.1167 | (同左) |
| 第22期(2024年8月20日) | 12,487,991,208 | (同左) | 2.2255 | (同左) |
| 第23期(2025年2月20日) | 12,026,606,897 | (同左) | 2.1688 | (同左) |
| 第24期(2025年8月20日) | 8,916,863,575 | (同左) | 2.0206 | (同左) |
| 2024年8月末現在 | 12,677,540,630 | ― | 2.2361 | ― |
| 2024年9月末現在 | 12,771,945,495 | ― | 2.1500 | ― |
| 2024年10月末現在 | 13,489,292,833 | ― | 2.2281 | ― |
| 2024年11月末現在 | 12,996,214,908 | ― | 2.1580 | ― |
| 2024年12月末現在 | 12,766,875,937 | ― | 2.1666 | ― |
| 2025年1月末現在 | 12,690,100,424 | ― | 2.2384 | ― |
| 2025年2月末現在 | 12,034,187,595 | ― | 2.1923 | ― |
| 2025年3月末現在 | 11,497,603,658 | ― | 2.1209 | ― |
| 2025年4月末現在 | 10,543,498,552 | ― | 1.9593 | ― |
| 2025年5月末現在 | 10,021,187,311 | ― | 1.9148 | ― |
| 2025年6月末現在 | 9,441,038,335 | ― | 1.9511 | ― |
| 2025年7月末現在 | 9,137,081,247 | ― | 2.0150 | ― |
| 2025年8月末現在 | 8,785,328,799 | ― | 2.0117 | ― |
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