ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,818,005 | 31,206,711 |
| 親投資信託受益証券 | 857,832,960 | 891,398,445 |
| 未収入金 | 11,900,000 | 5,445,508 |
| 派生商品評価勘定 | 13,938,569 | 15,731,662 |
| 流動資産計 | 887,489,534 | 943,782,326 |
| 資産の部合計 | 887,489,534 | 943,782,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,091 |
| 未払収益分配金 | － | 16,209,567 |
| 未払解約金 | 1,376,190 | 5,640,057 |
| 未払受託者報酬 | 171,033 | 144,886 |
| 未払委託者報酬 | 9,123,882 | 7,729,475 |
| その他未払費用 | 570,184 | 483,035 |
| 流動負債計 | 11,241,289 | 30,208,111 |
| 負債の部合計 | 11,241,289 | 30,208,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,852,119 | 810,478,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,396,126 | 103,095,825 |
| （分配準備積立金） | 77,255,564 | 47,745,344 |
| 元本等合計 | 876,248,245 | 913,574,215 |
| 純資産の部合計 | 876,248,245 | 913,574,215 |
| 負債・純資産合計 | 887,489,534 | 943,782,326 |
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