ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,818,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,246,552 | 857,832,960 |
| コール・ローン | 90,236,449 | － |
| 未収入金 | 125,989 | 11,900,000 |
| 流動資産計 | 1,251,826,463 | 887,489,534 |
| 派生商品評価勘定 | 7,217,473 | 13,938,569 |
| 資産の部合計 | 1,251,826,463 | 887,489,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,682,779 | － |
| 未払解約金 | 13,989,233 | 1,376,190 |
| 未払受託者報酬 | 240,150 | 171,033 |
| 未払委託者報酬 | 12,810,394 | 9,123,882 |
| その他未払費用 | 800,587 | 570,184 |
| 流動負債計 | 75,523,143 | 11,241,289 |
| 負債の部合計 | 75,523,143 | 11,241,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,655,596 | 853,852,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,647,724 | 22,396,126 |
| （分配準備積立金） | 97,254,656 | 77,255,564 |
| 元本等合計 | 1,176,303,320 | 876,248,245 |
| 純資産の部合計 | 1,176,303,320 | 876,248,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,826,463 | 887,489,534 |
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