ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,008,698 | 90,236,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,993,273 | 1,154,246,552 |
| 未収入金 | 1,137,690 | 125,989 |
| 派生商品評価勘定 | 14,758,458 | 7,217,473 |
| 流動資産計 | 1,738,898,119 | 1,251,826,463 |
| 資産の部合計 | 1,738,898,119 | 1,251,826,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,691,994 | 47,682,779 |
| 未払解約金 | 5,601,383 | 13,989,233 |
| 未払受託者報酬 | 254,297 | 240,150 |
| 未払委託者報酬 | 13,565,087 | 12,810,394 |
| その他未払費用 | 847,755 | 800,587 |
| 流動負債計 | 88,960,516 | 75,523,143 |
| 負債の部合計 | 88,960,516 | 75,523,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,839,886 | 953,655,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,097,717 | 222,647,724 |
| （分配準備積立金） | 147,453,734 | 97,254,656 |
| 元本等合計 | 1,649,937,603 | 1,176,303,320 |
| 純資産の部合計 | 1,649,937,603 | 1,176,303,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,898,119 | 1,251,826,463 |
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