ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,555,430 | 100,008,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,838,737 | 1,622,993,273 |
| 未収入金 | － | 1,137,690 |
| 派生商品評価勘定 | 640 | 14,758,458 |
| 流動資産計 | 1,376,394,807 | 1,738,898,119 |
| 資産の部合計 | 1,376,394,807 | 1,738,898,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,257,215 | － |
| 未払収益分配金 | 59,040,625 | 68,691,994 |
| 未払金 | 282,517 | － |
| 未払解約金 | － | 5,601,383 |
| 未払受託者報酬 | 196,725 | 254,297 |
| 未払委託者報酬 | 10,494,299 | 13,565,087 |
| その他未払費用 | 655,831 | 847,755 |
| 流動負債計 | 80,927,212 | 88,960,516 |
| 負債の部合計 | 80,927,212 | 88,960,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,812,518 | 1,373,839,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,655,077 | 276,097,717 |
| （分配準備積立金） | 43,269,025 | 147,453,734 |
| 元本等合計 | 1,295,467,595 | 1,649,937,603 |
| 純資産の部合計 | 1,295,467,595 | 1,649,937,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,376,394,807 | 1,738,898,119 |
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