ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,423,504 | 83,555,430 |
| 親投資信託受益証券 | 991,052,690 | 1,292,838,737 |
| 派生商品評価勘定 | 951,086 | 640 |
| 未収入金 | 136,957 | － |
| 流動資産計 | 1,061,564,237 | 1,376,394,807 |
| 資産の部合計 | 1,061,564,237 | 1,376,394,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,074 | 10,257,215 |
| 未払金 | 10,000,000 | 282,517 |
| 未払収益分配金 | 45,243,192 | 59,040,625 |
| 未払受託者報酬 | 80,673 | 196,725 |
| 未払委託者報酬 | 4,304,442 | 10,494,299 |
| その他未払費用 | 268,983 | 655,831 |
| 流動負債計 | 59,913,364 | 80,927,212 |
| 流動負債計 | 59,913,364 | 80,927,212 |
| 負債の部合計 | 59,913,364 | 80,927,212 |
| 負債の部合計 | 59,913,364 | 80,927,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,863,852 | 1,180,812,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,787,021 | 114,655,077 |
| （分配準備積立金） | 59,594,600 | 43,269,025 |
| 元本等合計 | 1,001,650,873 | 1,295,467,595 |
| 純資産の部合計 | 1,001,650,873 | 1,295,467,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,564,237 | 1,376,394,807 |
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