ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月27日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,961 | 2,173 |
| 有価証券売買等損益 | 125,202,690 | 78,086,047 |
| 為替差損益 | -12,860,200 | -10,029,766 |
| 営業収益合計 | 112,344,451 | 68,058,454 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 80,673 | 196,725 |
| 委託者報酬 | 4,304,442 | 10,494,299 |
| その他費用 | 268,983 | 655,831 |
| 営業費用合計 | 4,654,098 | 11,346,855 |
| 全事業営業利益 | 107,690,353 | 56,711,599 |
| 当期経常利益 | 107,690,353 | 56,711,599 |
| 当年度純利益 | 107,690,353 | 56,711,599 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,852,561 | 2,035,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,787,021 | 114,655,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,540,262 | 46,183,787 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,540,262 | 46,183,787 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,841 | 23,950,725 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,841 | 23,950,725 |
| 分配金 | 45,243,192 | 59,040,625 |
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