ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,173 | 1,443 |
| 有価証券売買等損益 | 78,086,047 | 446,454,536 |
| 営業収益合計 | 68,058,454 | 220,004,688 |
| 為替差損益 | -10,029,766 | -226,451,291 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 196,725 | 254,297 |
| 委託者報酬 | 10,494,299 | 13,565,087 |
| その他費用 | 655,831 | 847,755 |
| 営業費用合計 | 11,346,855 | 14,667,139 |
| 全事業営業利益 | 56,711,599 | 205,337,549 |
| 当期経常利益 | 56,711,599 | 205,337,549 |
| 当年度純利益 | 56,711,599 | 205,337,549 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,035,980 | 24,215,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,655,077 | 276,097,717 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,183,787 | 80,183,110 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,183,787 | 80,183,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,950,725 | 31,171,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,950,725 | 31,171,012 |
| 分配金 | 59,040,625 | 68,691,994 |
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