ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,423,504 |
| 親投資信託受益証券 | 991,052,690 |
| 未収入金 | 136,957 |
| 派生商品評価勘定 | 951,086 |
| 流動資産計 | 1,061,564,237 |
| 資産の部合計 | 1,061,564,237 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,074 |
| 未払収益分配金 | 45,243,192 |
| 未払金 | 10,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 80,673 |
| 未払委託者報酬 | 4,304,442 |
| その他未払費用 | 268,983 |
| 流動負債計 | 59,913,364 |
| 負債の部合計 | 59,913,364 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 904,863,852 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,787,021 |
| （分配準備積立金） | 59,594,600 |
| 元本等合計 | 1,001,650,873 |
| 純資産の部合計 | 1,001,650,873 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,564,237 |
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