有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率(%)
1	ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	20,977,316,635	1.2741	26,727,717,948	1.3054	27,383,789,135	100.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。