有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/21-2025/08/20)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,926,516,554	4.5804	8,824,229,240	4.5613	8,787,419,957	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。