利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,931,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,176,753 |
| 派生商品評価勘定 | 158,004 |
| 未収入金 | 243,000,000 |
| 流動資産計 | 1,958,266,570 |
| 資産の部合計 | 1,958,266,570 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,188,063 |
| 未払金 | 515,322 |
| 未払収益分配金 | 206,983,240 |
| 未払受託者報酬 | 133,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,679,874 |
| その他未払費用 | 16,659 |
| 流動負債計 | 217,516,837 |
| 負債の部合計 | 217,516,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,724,860,337 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,889,396 |
| 元本等合計 | 1,740,749,733 |
| 純資産の部合計 | 1,740,749,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,266,570 |
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