利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,931,813 | 105,777,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,176,753 | 13,554,688,518 |
| 派生商品評価勘定 | 158,004 | 28,859,880 |
| 未収入金 | 243,000,000 | 48,000,000 |
| 流動資産計 | 1,958,266,570 | 13,737,326,113 |
| 資産の部合計 | 1,958,266,570 | 13,737,326,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,188,063 | － |
| 未払金 | 515,322 | － |
| 未払収益分配金 | 206,983,240 | 28,182,454 |
| 未払受託者報酬 | 133,679 | 1,364,468 |
| 未払委託者報酬 | 4,679,874 | 47,757,379 |
| その他未払費用 | 16,659 | 283,931 |
| 流動負債計 | 217,516,837 | 77,588,232 |
| 負債の部合計 | 217,516,837 | 77,588,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,860,337 | 14,091,227,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,889,396 | -431,489,153 |
| （分配準備積立金） | － | 196,570,171 |
| 元本等合計 | 1,740,749,733 | 13,659,737,881 |
| 純資産の部合計 | 1,740,749,733 | 13,659,737,881 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,266,570 | 13,737,326,113 |
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