利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月25日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,014 | 24,485 |
| 有価証券売買等損益 | 95,876,753 | 528,511,765 |
| 為替差損益 | 60,396,042 | -148,199,695 |
| 営業収益合計 | 156,274,809 | 380,336,555 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 133,679 | 2,252,551 |
| 委託者報酬 | 4,679,874 | 78,841,086 |
| その他費用 | 16,659 | 283,931 |
| 営業費用合計 | 4,830,212 | 81,377,568 |
| 全事業営業利益 | 151,444,597 | 298,958,987 |
| 当期経常利益 | 151,444,597 | 298,958,987 |
| 当年度純利益 | 151,444,597 | 298,958,987 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,751 | 542,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,889,396 | -431,489,153 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,468,188 | 25,903,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 25,903,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,468,188 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,398 | 657,011,146 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,398 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 657,011,146 |
| 分配金 | 206,983,240 | 114,686,538 |
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