利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,485 | 29,950 |
| 有価証券売買等損益 | 528,511,765 | 972,738,748 |
| 為替差損益 | -148,199,695 | 1,916,909,545 |
| 営業収益合計 | 380,336,555 | 2,889,678,243 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,252,551 | 2,811,983 |
| 委託者報酬 | 78,841,086 | 98,420,928 |
| その他費用 | 283,931 | 373,006 |
| 営業費用合計 | 81,377,568 | 101,605,917 |
| 全事業営業利益 | 298,958,987 | 2,788,072,326 |
| 当期経常利益 | 298,958,987 | 2,788,072,326 |
| 当年度純利益 | 298,958,987 | 2,788,072,326 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 542,987 | 599,137,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,489,153 | 25,448,537 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,903,135 | 189,158,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,903,135 | 82,569,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 106,588,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 657,011,146 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 657,011,146 | － |
| 分配金 | 114,686,538 | 1,921,155,638 |
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