利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,950 | 23,613 |
| 有価証券売買等損益 | 972,738,748 | 2,177,534,749 |
| 為替差損益 | 1,916,909,545 | 506,581,209 |
| 営業収益合計 | 2,889,678,243 | 2,684,139,571 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,811,983 | 2,403,833 |
| 委託者報酬 | 98,420,928 | 84,135,671 |
| その他費用 | 373,006 | 300,395 |
| 営業費用合計 | 101,605,917 | 86,839,899 |
| 全事業営業利益 | 2,788,072,326 | 2,597,299,672 |
| 当期経常利益 | 2,788,072,326 | 2,597,299,672 |
| 当年度純利益 | 2,788,072,326 | 2,597,299,672 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 599,137,076 | 89,768,189 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,448,537 | 166,660,990 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,158,078 | 113,313,448 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,569,446 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,588,632 | 113,313,448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,032,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,032,095 |
| 分配金 | 1,921,155,638 | 2,470,600,383 |
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