利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,613 | 14,552 |
| 有価証券売買等損益 | 2,177,534,749 | -1,371,660,571 |
| 為替差損益 | 506,581,209 | -457,021,090 |
| 営業収益合計 | 2,684,139,571 | -1,828,667,109 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,403,833 | 2,416,277 |
| 委託者報酬 | 84,135,671 | 84,571,061 |
| その他費用 | 300,395 | 312,744 |
| 営業費用合計 | 86,839,899 | 87,300,082 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,597,299,672 | -1,915,967,191 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,597,299,672 | -1,915,967,191 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,597,299,672 | -1,915,967,191 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 89,768,189 | 46,203,923 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,660,990 | -1,860,440,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,313,448 | 103,381,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 103,381,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,313,448 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,032,095 | 107,015,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,032,095 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 107,015,019 |
| 分配金 | 2,470,600,383 | 61,296,266 |
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