利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,207,795 | 72,701,715 |
| 親投資信託受益証券 | 11,003,962,015 | 9,704,301,444 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,069,000 |
| 未収入金 | 870,000,000 | 20,861,180 |
| 流動資産計 | 11,951,169,810 | 9,826,933,339 |
| 資産の部合計 | 11,951,169,810 | 9,826,933,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,961,000 | － |
| 未払金 | 5,992,880 | 548,000 |
| 未払収益分配金 | 866,268,365 | － |
| 未払解約金 | － | 1,115,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,961 | 1,219,729 |
| 未払委託者報酬 | 42,419,653 | 42,691,319 |
| その他未払費用 | 300,395 | 301,944 |
| 流動負債計 | 956,154,254 | 45,876,329 |
| 負債の部合計 | 956,154,254 | 45,876,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,828,354,566 | 11,641,497,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,660,990 | -1,860,440,363 |
| （分配準備積立金） | 326,027,240 | 301,598,885 |
| 元本等合計 | 10,995,015,556 | 9,781,057,010 |
| 純資産の部合計 | 10,995,015,556 | 9,781,057,010 |
| 負債・純資産合計 | 11,951,169,810 | 9,826,933,339 |
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