利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,391,988 | 77,207,795 |
| 親投資信託受益証券 | 11,754,427,266 | 11,003,962,015 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 870,000,000 |
| 流動資産計 | 12,003,819,254 | 11,951,169,810 |
| 資産の部合計 | 12,003,819,254 | 11,951,169,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 169,710,552 | 39,961,000 |
| 未払金 | － | 5,992,880 |
| 未払収益分配金 | 1,791,336,180 | 866,268,365 |
| 未払解約金 | 16,424,662 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,352,207 | 1,211,961 |
| 未払委託者報酬 | 47,328,040 | 42,419,653 |
| その他未払費用 | 351,406 | 300,395 |
| 流動負債計 | 2,026,503,047 | 956,154,254 |
| 負債の部合計 | 2,026,503,047 | 956,154,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,951,867,670 | 10,828,354,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,448,537 | 166,660,990 |
| （分配準備積立金） | 328,684,888 | 326,027,240 |
| 元本等合計 | 9,977,316,207 | 10,995,015,556 |
| 純資産の部合計 | 9,977,316,207 | 10,995,015,556 |
| 負債・純資産合計 | 12,003,819,254 | 11,951,169,810 |
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