利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/04/07 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/04/07 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/04/07 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/04/07 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2023年2月	買建	13,900,000	1,818,461,801	1,809,229,560	99.30%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル買/円売 2023年2月買建13,900,0001,818,461,8011,809,229,56099.30%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2023/04/07 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2023/04/07 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年9月25日信託契約締結、当初設定、運用開始

2023/04/07 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、わが国の株式に投資し、高水準の配当収益と値上がり益の獲得を追求するとともに、米ドルへの投資効果の享受をめざすことにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2023/04/07 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年7月16日から2023年1月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年7月16日から2023年1月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/04/07 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/04/07 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/04/07 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.584%(税抜1.44%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/04/07 9:15

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/04/07 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/04/07 9:15

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.1200
第2特定期間	0.0090
第3特定期間	0.1910
第4特定期間	0.2400
第5特定期間	0.0050
第6特定期間	0.0070
第7特定期間	0.0060
第8特定期間	0.0080
第9特定期間	0.0110
第10特定期間	0.0080
第11特定期間	0.0070
第12特定期間	0.0120
第13特定期間	0.0100
第14特定期間	0.0100
第15特定期間	0.0070
第16特定期間	0.0110
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.1150
第19特定期間	0.1100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.1200第2特定期間0.0090第3特定期間0.1910第4特定期間0.2400第5特定期間0.0050第6特定期間0.0070第7特定期間0.0060第8特定期間0.0080第9特定期間0.0110第10特定期間0.0080第11特定期間0.0070第12特定期間0.0120第13特定期間0.0100第14特定期間0.0100第15特定期間0.0070第16特定期間0.0110第17特定期間0.0180第18特定期間0.1150第19特定期間0.1100

2023/04/07 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/04/07 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/04/07 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年8月1日	臨時報告書
2022年10月7日	有価証券届出書、有価証券報告書
2022年10月31日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年8月1日臨時報告書2022年10月7日有価証券届出書、有価証券報告書2022年10月31日臨時報告書

2023/04/07 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	12.9
第2特定期間	△3.1
第3特定期間	23.1
第4特定期間	25.2
第5特定期間	△16.8
第6特定期間	△17.2
第7特定期間	24.5
第8特定期間	△0.0
第9特定期間	19.3
第10特定期間	△9.6
第11特定期間	△12.7
第12特定期間	△0.7
第13特定期間	13.3
第14特定期間	△13.8
第15特定期間	11.8
第16特定期間	17.5
第17特定期間	10.4
第18特定期間	15.5
第19特定期間	△4.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間12.9第2特定期間△3.1第3特定期間23.1第4特定期間25.2第5特定期間△16.8第6特定期間△17.2第7特定期間24.5第8特定期間△0.0第9特定期間19.3第10特定期間△9.6第11特定期間△12.7第12特定期間△0.7第13特定期間13.3第14特定期間△13.8第15特定期間11.8第16特定期間17.5第17特定期間10.4第18特定期間15.5第19特定期間△4.1

2023/04/07 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/04/07 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/04/07 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/04/07 9:15

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。このため基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2023/04/07 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/04/07 9:15

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2023/04/07 9:15

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/04/07 9:15

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
利回り株チャンス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2023/04/07 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	利回り株チャンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	823,552,446	2.10011,729,576,663	2.19631,808,768,237	99.27

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1利回り株チャンス・マザーファンド日本親投資信託受益証券823,552,4462.1001
1,729,576,6632.1963

2023/04/07 9:15

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,808,768,237	99.27
	内 日本	1,808,768,237	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,288,865	0.73
純資産総額		1,822,057,102	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,808,768,23799.27内 日本1,808,768,23799.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,288,8650.73純資産総額1,822,057,102100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,809,229,560	99.30
	内 日本	1,809,229,560	99.30

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,809,229,56099.30内 日本1,809,229,56099.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/04/07 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/04/07 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/04/07 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2022年1月18日至2022年7月15日	当 期自2022年7月16日至2023年1月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	△98,357,180	42,752,041
	為替差損益	464,297,006	△102,025,200
	営業収益合計	365,939,826	△59,273,159
営業費用
	支払利息	2,014	10,023
	受託者報酬	506,433	478,094
	委託者報酬	17,726,745	16,734,991
	その他費用	155,643	148,635
	営業費用合計	18,390,835	17,371,743
営業利益又は営業損失(△)		347,548,991	△76,644,902
経常利益又は経常損失(△)		347,548,991	△76,644,902
当期純利益又は当期純損失(△)		347,548,991	△76,644,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,914,145	△1,496,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,978,561	92,251,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		102,842	2,616
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,842	2,616
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,724,222	7,821,787
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,724,222	7,821,787
分配金		※1256,740,491	※1227,815,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,251,536	△218,531,546

2023/04/07 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)				当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							65,487				74,402
		その他営業収益							419				545
		営業収益計							65,906				74,948
	営業費用
		支払手数料							27,965				31,234
		広告宣伝費							624				650
		調査費							8,245				9,104
			調査費						1,134				1,252
			委託調査費						7,110				7,851
		委託計算費							1,501				1,729
		営業雑経費							1,870				2,051
			通信費						240				189
			印刷費						478				468
			協会費						51				46
			諸会費						14				15
			その他営業雑経費						1,084				1,331
		営業費用計							40,207				44,768
	一般管理費
		給料							5,991				5,948
			役員報酬						351				306
			給料・手当						4,293				4,281
			賞与						395				493
			賞与引当金繰入額						950				866
		福利厚生費							893				867
		交際費							32				46
		旅費交通費							37				48
		租税公課							472				527
		不動産賃借料							1,302				1,300
		退職給付費用							449				408
		役員退職慰労引当金繰入額							28				10
		固定資産減価償却費							661				606
		諸経費							1,763				1,864
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2023/04/07 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2023/04/07 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/04/07 9:15

#36 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当 期自 2022年7月16日至 2023年1月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		2023年1月15日が休日のため、当特定期間末日を2023年1月16日としております。このため、当特定期間は185日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2022年7月16日

2023/04/07 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2023/04/07 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/04/07 9:15

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年1月15日)	1,740,749,733	1,947,732,973	1.0092	1.1292
第2特定期間末 (2014年7月15日)	13,659,737,881	13,687,920,335	0.9694	0.9714
第3特定期間末 (2015年1月15日)	9,977,316,207	11,768,652,387	1.0026	1.1826
第4特定期間末 (2015年7月15日)	10,995,015,556	11,861,283,921	1.0154	1.0954
第5特定期間末 (2016年1月15日)	9,781,057,010	9,781,057,010	0.8402	0.8402
第6特定期間末 (2016年7月15日)	6,518,585,911	6,518,585,911	0.6890	0.6890
第7特定期間末 (2017年1月16日)	6,955,616,805	6,963,781,570	0.8519	0.8529
第8特定期間末 (2017年7月18日)	5,908,425,012	5,915,427,494	0.8438	0.8448
第9特定期間末 (2018年1月15日)	5,993,213,618	5,999,230,691	0.9960	0.9970
第10特定期間末 (2018年7月17日)	4,915,887,167	4,915,887,167	0.8923	0.8923
第11特定期間末 (2019年1月15日)	4,069,992,522	4,069,992,522	0.7717	0.7717
第12特定期間末 (2019年7月16日)	3,665,927,802	3,665,927,802	0.7544	0.7544
第13特定期間末 (2020年1月15日)	3,502,612,527	3,506,757,396	0.8450	0.8460
第14特定期間末 (2020年7月15日)	2,616,680,093	2,616,680,093	0.7181	0.7181
第15特定期間末 (2021年1月15日)	2,544,162,065	2,547,359,721	0.7956	0.7966
第16特定期間末 (2021年7月15日)	2,573,937,884	2,573,937,884	0.9238	0.9238
第17特定期間末 (2022年1月17日)	2,433,866,437	2,458,155,315	1.0020	1.0120
2022年1月末日	2,297,226,830	-	0.9607	-
2月末日	2,269,922,073	-	0.9627	-
3月末日	2,431,206,491	-	1.0702	-
4月末日	2,352,574,828	-	1.0474	-
5月末日	2,326,337,096	-	1.0453	-
6月末日	2,407,047,951	-	1.0909	-
第18特定期間末 (2022年7月15日)	2,294,078,712	2,415,179,206	1.0419	1.0969
7月末日	2,263,986,784	-	1.0350	-
8月末日	2,310,623,797	-	1.0726	-
9月末日	2,225,848,789	-	1.0700	-
10月末日	2,133,747,900	-	1.0424	-
11月末日	2,037,146,418	-	1.0037	-
12月末日	1,863,291,535	-	0.9264	-
第19特定期間末 (2023年1月16日)	1,746,038,093	1,746,038,093	0.8888	0.8888
2023年1月末日	1,822,057,102	-	0.9489	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年1月15日)1,740,749,7331,947,732,9731.00921.1292第2特定期間末 (2014年7月15日)13,659,737,88113,687,920,3350.96940.9714第3特定期間末 (2015年1月15日)9,977,316,20711,768,652,3871.00261.1826第4特定期間末 (2015年7月15日)10,995,015,55611,861,283,9211.01541.0954第5特定期間末 (2016年1月15日)9,781,057,0109,781,057,0100.84020.8402第6特定期間末 (2016年7月15日)6,518,585,9116,518,585,9110.68900.6890第7特定期間末 (2017年1月16日)6,955,616,8056,963,781,5700.85190.8529第8特定期間末 (2017年7月18日)5,908,425,0125,915,427,4940.84380.8448第9特定期間末 (2018年1月15日)5,993,213,6185,999,230,6910.99600.9970第10特定期間末 (2018年7月17日)4,915,887,1674,915,887,1670.89230.8923第11特定期間末 (2019年1月15日)4,069,992,5224,069,992,5220.77170.7717第12特定期間末 (2019年7月16日)3,665,927,8023,665,927,8020.75440.7544第13特定期間末 (2020年1月15日)3,502,612,5273,506,757,3960.84500.8460第14特定期間末 (2020年7月15日)2,616,680,0932,616,680,0930.71810.7181第15特定期間末 (2021年1月15日)2,544,162,0652,547,359,7210.79560.7966第16特定期間末 (2021年7月15日)2,573,937,8842,573,937,8840.92380.9238第17特定期間末 (2022年1月17日)2,433,866,4372,458,155,3151.00201.01202022年1月末日2,297,226,830-0.9607-2月末日2,269,922,073-0.9627-3月末日2,431,206,491-1.0702-4月末日2,352,574,828-1.0474-5月末日2,326,337,096-1.0453-6月末日2,407,047,951-1.0909-第18特定期間末 (2022年7月15日)2,294,078,7122,415,179,2061.04191.09697月末日2,263,986,784-1.0350-8月末日2,310,623,797-1.0726-9月末日2,225,848,789-1.0700-10月末日2,133,747,900-1.0424-11月末日2,037,146,418-1.0037-12月末日1,863,291,535-0.9264-第19特定期間末 (2023年1月16日)1,746,038,0931,746,038,0930.88880.88882023年1月末日1,822,057,102-0.9489-

2023/04/07 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	1,835,807,500円
Ⅱ 負債総額	13,750,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,822,057,102円
Ⅳ 発行済数量	1,920,252,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9489円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,835,807,500円Ⅱ 負債総額13,750,398円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,822,057,102円Ⅳ 発行済数量1,920,252,103口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9489円

(参考) 利回り株チャンス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 利回り株チャンス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年1月31日

Ⅰ 資産総額	1,808,735,540円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,808,735,540円
Ⅳ 発行済数量	823,552,446口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1963円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,808,735,540円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,808,735,540円Ⅳ 発行済数量823,552,446口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1963円

2023/04/07 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から4月15日まで、4月16日から7月15日まで、7月16日から10月15日まで、および10月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年9月25日から2014年1月15日までとし、最終計算期間は、2023年4月16日から2023年7月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/04/07 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,663,701,546	573,567
第2特定期間	12,685,320,494	318,953,797
第3特定期間	1,130,449,783	5,269,809,147
第4特定期間	2,122,727,296	1,246,240,400
第5特定期間	1,866,573,193	1,053,430,386
第6特定期間	780,737,044	2,961,195,153
第7特定期間	670,238,605	1,966,512,153
第8特定期間	479,026,917	1,641,309,868
第9特定期間	178,409,668	1,163,818,853
第10特定期間	32,003,019	539,820,723
第11特定期間	97,194,133	332,641,448
第12特定期間	1,875,581	415,980,815
第13特定期間	50,746,585	765,580,639
第14特定期間	1,178,531	502,039,826
第15特定期間	372,607	446,724,498
第16特定期間	506,768	411,931,673
第17特定期間	673,974	358,017,280
第18特定期間	1,007,741	228,068,441
第19特定期間	171,642	237,429,179

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間1,663,701,546573,567第2特定期間12,685,320,494318,953,797第3特定期間1,130,449,7835,269,809,147第4特定期間2,122,727,2961,246,240,400第5特定期間1,866,573,1931,053,430,386第6特定期間780,737,0442,961,195,153第7特定期間670,238,6051,966,512,153第8特定期間479,026,9171,641,309,868第9特定期間178,409,6681,163,818,853第10特定期間32,003,019539,820,723第11特定期間97,194,133332,641,448第12特定期間1,875,581415,980,815第13特定期間50,746,585765,580,639第14特定期間1,178,531502,039,826第15特定期間372,607446,724,498第16特定期間506,768411,931,673第17特定期間673,974358,017,280第18特定期間1,007,741228,068,441第19特定期間171,642237,429,179e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は61,732,358口です。

2023/04/07 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/04/07 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2021年3月31日)				当事業年度(2022年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,860				3,168
			有価証券						333				486
			前払費用						237				332
			未収委託者報酬						13,150				13,811
			未収収益						49				52
			関係会社短期貸付金						18,700				24,900
			その他						207				45
			流動資産計						37,539				42,799
		固定資産
			有形固定資産					※1	224			※1	203
				建物					6				4
				器具備品					218				198
			無形固定資産						1,937				1,770
				ソフトウェア					1,882				1,738
				ソフトウェア仮勘定					54				31
			投資その他の資産						16,121				16,617
				投資有価証券					10,159				10,755
				関係会社株式					3,705				3,705
				出資金					183				177
				長期差入保証金					1,068				1,067
				繰延税金資産					973				885
				その他					30				26
			固定資産計						18,283				18,591
		資産合計							55,822				61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/04/07 9:15

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2023/04/07 9:15

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2023/04/07 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/04/07 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	利回り株チャンス・マザーファンド	828,646,841	1,739,412,583
親投資信託受益証券 合計			1,739,412,583
合計			1,739,412,583

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券利回り株チャンス・マザーファンド828,646,8411,739,412,583親投資信託受益証券 合計1,739,412,583合計1,739,412,583親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/04/07 9:15

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2023/04/07 9:15

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 利回り株チャンス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,731,283,800	95.72
	内 日本	1,731,283,800	95.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,451,740	4.28
純資産総額		1,808,735,540	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,731,283,80095.72内 日本1,731,283,80095.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)77,451,7404.28純資産総額1,808,735,540100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2023年1月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	信越化学	日本	株式	化学	5,000	16,405.0082,025,000	19,075.0095,375,000	5.27
2	東京海上HD	日本	株式	保険業	33,000	2,718.5089,710,500	2,714.0089,562,000	4.95
3	デンソー	日本	株式	輸送用機器	12,000	6,514.0078,168,000	6,972.0083,664,000	4.63
4	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,800	44,020.0079,236,000	45,170.0081,306,000	4.50
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	20,000	3,725.0074,500,000	3,892.0077,840,000	4.30
6	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	15,000	4,460.0066,900,000	4,765.0071,475,000	3.95
7	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	33,000	2,025.0566,826,687	2,095.0069,135,000	3.82
8	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	19,000	3,205.0060,895,000	3,380.0064,220,000	3.55
9	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	64,000	949.0060,736,000	952.7060,972,800	3.37
10	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	22,000	2,524.2055,532,424	2,695.0059,290,000	3.28
11	光通信	日本	株式	情報・通信業	3,000	18,110.0054,330,000	18,470.0055,410,000	3.06
12	住友電工	日本	株式	非鉄金属	34,000	1,507.3451,249,738	1,554.5052,853,000	2.92
13	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	9,000	5,561.0050,049,000	5,652.0050,868,000	2.81
14	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	16,000	2,783.0044,528,000	2,911.0046,576,000	2.58
15	日 立	日本	株式	電気機器	6,000	6,375.0038,250,000	6,782.0040,692,000	2.25
16	第一興商	日本	株式	卸売業	10,000	3,700.0037,000,000	4,025.0040,250,000	2.23
17	サト-ホールディングス	日本	株式	機械	19,000	1,905.0036,195,000	2,110.0040,090,000	2.22
18	東亞合成	日本	株式	化学	33,000	1,093.0036,069,000	1,175.0038,775,000	2.14
19	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	9,000	4,080.0036,720,000	4,255.0038,295,000	2.12
20	東 レ	日本	株式	繊維製品	48,000	739.6035,500,800	795.8038,198,400	2.11
21	キリンHD	日本	株式	食料品	19,000	1,923.0036,537,000	1,999.0037,981,000	2.10
22	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	112,000	333.0037,296,000	338.0037,856,000	2.09
23	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	9,000	4,033.0036,297,000	4,183.0037,647,000	2.08
24	大和ハウス	日本	株式	建設業	12,000	2,936.0035,232,000	3,111.0037,332,000	2.06
25	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	18,000	1,903.5034,263,000	1,912.5034,425,000	1.90
26	京 セ ラ	日本	株式	電気機器	5,000	6,376.0031,880,000	6,706.0033,530,000	1.85
27	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	11,000	2,984.5032,829,500	3,041.0033,451,000	1.85
28	上 組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	11,000	2,583.0028,413,000	2,652.0029,172,000	1.61
29	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	14,000	1,817.5025,445,000	1,896.5026,551,000	1.47
30	マクセル	日本	株式	電気機器	16,000	1,336.0021,376,000	1,413.0022,608,000	1.25

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1信越化学日本株式化学5,00016,405.00
82,025,00019,075.00

2023/04/07 9:15