有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/10/08 9:11
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/10/08 9:11
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/08 9:11
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 1. ※1 期首元本額 4,859,703,327円 4,144,869,273円 期中追加設定元本額 50,746,585円 1,178,531円 期中一部解約元本額 765,580,639円 502,039,826円 2. 特定期間末日における受益権の総数 4,144,869,273口 3,644,007,978口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は642,256,746円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,027,327,885円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,026,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,117,969円)及び分配準備積立金(275,049,039円)より分配対象額は436,193,722円(1万口当たり961.38円)であり、うち40,834,587円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,977,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,814,493円)及び分配準備積立金(237,073,881円)より分配対象額は376,865,697円(1万口当たり976.78円)であり、うち38,582,536円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,893,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,239,851円)及び分配準備積立金(252,999,349円)より分配対象額は367,132,678円(1万口当たり885.75円)であり、うち4,144,869円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,125,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,229,889円)及び分配準備積立金(224,268,764円)より分配対象額は322,624,479円(1万口当たり885.36円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,026,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,117,969円)及び分配準備積立金(275,049,039円)より分配対象額は436,193,722円(1万口当たり961.38円)であり、うち40,834,587円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,977,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,814,493円)及び分配準備積立金(237,073,881円)より分配対象額は376,865,697円(1万口当たり976.78円)であり、うち38,582,536円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,893,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,239,851円)及び分配準備積立金(252,999,349円)より分配対象額は367,132,678円(1万口当たり885.75円)であり、うち4,144,869円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,125,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,229,889円)及び分配準備積立金(224,268,764円)より分配対象額は322,624,479円(1万口当たり885.36円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 234,169,278 253,136,440 合計 234,169,278 253,136,440 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前 期 2020年1月15日 現在 当 期 2020年7月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約 取引 買 建 3,495,509,760 - 3,516,480,000 20,970,240 2,562,864,000 - 2,573,760,000 10,896,000 アメリカ・ ドル 3,495,509,760 - 3,516,480,000 20,970,240 2,562,864,000 - 2,573,760,000 10,896,000 合計 3,495,509,760 - 3,516,480,000 20,970,240 2,562,864,000 - 2,573,760,000 10,896,000 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年1月15日現在 当 期 2020年7月15日現在 1口当たり純資産額 0.8450円 0.7181円 (1万口当たり純資産額) (8,450円) (7,181円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/08 9:11
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「利回り株チャンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「利回り株チャンス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 189,181,639 95,237,634 株式 5,886,399,430 4,472,237,210 未収入金 17,780,176 25,807,459 未収配当金 10,068,000 7,729,800 流動資産合計 6,103,429,245 4,601,012,103 資産合計 6,103,429,245 4,601,012,103 負債の部 流動負債 未払金 18,149,140 - 未払解約金 15,150,000 30,680,000 流動負債合計 33,299,140 30,680,000 負債合計 33,299,140 30,680,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 3,482,447,416 2,958,888,483 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,587,682,689 1,611,443,620 元本等合計 6,070,130,105 4,570,332,103 純資産合計 6,070,130,105 4,570,332,103 負債純資産合計 6,103,429,245 4,601,012,103 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 1. ※1 期首 2019年7月17日 2020年1月16日 期首元本額 4,037,126,209円 3,482,447,416円 期中追加設定元本額 294,125,851円 353,439,617円 期中一部解約元本額 848,804,644円 876,998,550円 期末元本額の内訳 ファンド名 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 1,490,662,637円 1,279,369,293円 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 1,991,784,779円 1,679,519,190円 計 3,482,447,416円 2,958,888,483円 2. 期末日における受益権の総数 3,482,447,416口 2,958,888,483口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 383,974,794 △409,814,418 合計 383,974,794 △409,814,418 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月16日から2020年1月15日まで、及び2020年1月16日から2020年7月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年1月15日現在 2020年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.7431円 1.5446円 (1万口当たり純資産額) (17,431円) (15,446円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 13,000 2,044.00 26,572,000 ミライト・ホールディングス 6,200 1,601.00 9,926,200 大成建設 6,700 3,890.00 26,063,000 五洋建設 50,000 593.00 29,650,000 住友林業 17,000 1,372.00 23,324,000 大和ハウス 29,700 2,566.00 76,210,200 積水ハウス 17,100 2,113.00 36,132,300 協和エクシオ 10,500 2,671.00 28,045,500 日本工営 6,100 2,997.00 18,281,700 九電工 10,800 3,225.00 34,830,000 日本ハム 5,400 4,345.00 23,463,000 ディップ 7,300 2,233.00 16,300,900 タカミヤ 31,500 545.00 17,167,500 パルグループHLDGS 9,500 1,130.00 10,735,000 太陽化学 2,700 1,763.00 4,760,100 グ ン ゼ 5,900 4,205.00 24,809,500 アルコニックス 11,800 1,285.00 15,163,000 J. フロント リテイリング 12,600 679.00 8,555,400 東洋紡 30,300 1,548.00 46,904,400 TOKAIホールディングス 22,100 1,006.00 22,232,600 三洋貿易 14,900 1,021.00 15,212,900 旭 化 成 65,900 848.90 55,942,510 SUMCO 20,100 1,632.00 32,803,200 信和 11,300 701.00 7,921,300 ハウスドゥ 18,400 872.00 16,044,800 セーレン 20,400 1,357.00 27,682,800 ワールド 8,700 1,493.00 12,989,100 日本曹達 4,900 2,864.00 14,033,600 日本化学工業 6,100 2,218.00 13,529,800 大阪有機化学 9,600 3,015.00 28,944,000 三菱ケミカルHLDGS 71,600 642.10 45,974,360 旭有機材 15,100 1,428.00 21,562,800 武田薬品 57,800 3,723.00 215,189,400 アステラス製薬 22,700 1,759.50 39,940,650 大塚ホールディングス 6,300 4,591.00 28,923,300 ユー・エス・エス 8,000 1,762.00 14,096,000 デクセリアルズ 54,200 840.00 45,528,000 TOYO TIRE 25,800 1,520.00 39,216,000 ブリヂストン 12,000 3,528.00 42,336,000 有沢製作所 16,300 827.00 13,480,100 日本碍子 14,700 1,456.00 21,403,200 日本特殊陶業 13,600 1,558.00 21,188,800 黒崎播磨 2,300 3,585.00 8,245,500 ニチアス 15,900 2,380.00 37,842,000 三井金属 12,500 2,402.00 30,025,000 住友鉱山 17,600 3,344.00 58,854,400 住友電工 16,400 1,298.00 21,287,200 アサヒHD 10,000 2,858.00 28,580,000 OSJB HD 66,400 230.00 15,272,000 三和ホールディングス 33,600 923.00 31,012,800 タ ク マ 32,000 1,553.00 49,696,000 ツ ガ ミ 17,300 960.00 16,608,000 ソデイツク 41,800 859.00 35,906,200 ベルシステム24HLDGS 31,400 1,656.00 51,998,400 豊田自動織機 3,000 5,920.00 17,760,000 サト-ホールディングス 15,600 2,456.00 38,313,600 クボタ 14,700 1,612.00 23,696,400 荏原実業 7,000 2,850.00 19,950,000 三精テクノロジーズ 20,400 622.00 12,688,800 キトー 13,400 1,264.00 16,937,600 日本トムソン 33,000 345.00 11,385,000 日本ピラ-工業 9,100 1,494.00 13,595,400 日 立 22,800 3,453.00 78,728,400 三菱電機 33,600 1,412.50 47,460,000 富士電機 11,400 2,896.00 33,014,400 明 電 舎 7,600 1,694.00 12,874,400 MCJ 12,100 921.00 11,144,100 EIZO 11,800 4,205.00 49,619,000 パナソニック 48,100 1,013.00 48,725,300 アドバンテスト 11,200 6,790.00 76,048,000 エスペック 7,500 1,918.00 14,385,000 デンソー 6,900 4,296.00 29,642,400 ロ ー ム 1,100 7,280.00 8,008,000 村田製作所 3,300 6,618.00 21,839,400 IHI 19,600 1,625.00 31,850,000 トヨタ自動車 29,800 6,835.00 203,683,000 太平洋工業 8,300 960.00 7,968,000 アイシン精機 19,600 3,210.00 62,916,000 本田技研 32,400 2,845.50 92,194,200 豊田合成 10,000 2,207.00 22,070,000 第一興商 4,200 3,185.00 13,377,000 萩原電気HLDGS 7,000 1,987.00 13,909,000 ダイトロン 7,800 1,480.00 11,544,000 スター精密 10,800 1,312.00 14,169,600 キヤノン 10,700 2,161.50 23,128,050 リ コ ー 28,700 807.00 23,160,900 萩原工業 8,500 1,441.00 12,248,500 大日本印刷 9,700 2,537.00 24,608,900 ニ チ ハ 1,900 2,377.00 4,516,300 天馬 3,700 1,700.00 6,290,000 バルカー 7,300 1,887.00 13,775,100 伊 藤 忠 67,300 2,413.00 162,394,900 三井物産 47,100 1,655.00 77,950,500 東京エレクトロン 3,600 29,185.00 105,066,000 スターゼン 3,200 4,185.00 13,392,000 セイコーHD 17,200 1,658.00 28,517,600 日本ユニシス 4,100 3,240.00 13,284,000 三菱商事 20,700 2,309.50 47,806,650 丸井グループ 11,600 1,731.00 20,079,600 三菱UFJフィナンシャルG 157,100 424.60 66,704,660 三井住友フィナンシャルG 43,100 3,087.00 133,049,700 セブン銀行 112,600 282.00 31,753,200 SBIホールディングス 19,300 2,230.00 43,039,000 オリックス 38,500 1,301.00 50,088,500 野村ホールディングス 50,600 496.30 25,112,780 MS&AD 17,000 2,902.00 49,334,000 東京海上HD 30,800 4,813.00 148,240,400 三井不動産 10,800 1,890.00 20,412,000 東京建物 35,000 1,222.00 42,770,000 センコーグループHLDGS 27,100 822.00 22,276,200 九州旅客鉄道 6,000 2,539.00 15,234,000 日本電信電話 50,500 2,580.50 130,315,250 KDDI 45,900 3,344.00 153,489,600 ソフトバンク 98,800 1,431.50 141,432,200 沖縄セルラー電話 6,100 4,170.00 25,437,000 NTTドコモ 6,400 2,985.00 19,104,000 セゾン情報システムズ 3,200 2,116.00 6,771,200 西尾レントオール 5,900 2,293.00 13,528,700 丹青社 16,300 713.00 11,621,900 コナミホールディングス 4,500 3,440.00 15,480,000 日鉄物産 3,700 3,495.00 12,931,500 合計 4,472,237,210 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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