利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,179,141 | 14,842,280 |
| 親投資信託受益証券 | 3,471,880,048 | 2,594,185,340 |
| 派生商品評価勘定 | 20,970,240 | 10,896,000 |
| 未収入金 | 14,630,000 | 23,630,000 |
| 流動資産計 | 3,537,659,429 | 2,643,553,620 |
| 資産の部合計 | 3,537,659,429 | 2,643,553,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,144,869 | － |
| 未払解約金 | 16,607,472 | 16,497,613 |
| 未払受託者報酬 | 394,379 | 285,935 |
| 未払委託者報酬 | 13,803,877 | 10,008,398 |
| その他未払費用 | 96,305 | 81,581 |
| 流動負債計 | 35,046,902 | 26,873,527 |
| 負債の部合計 | 35,046,902 | 26,873,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,144,869,273 | 3,644,007,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,256,746 | -1,027,327,885 |
| （分配準備積立金） | 254,747,958 | 227,394,590 |
| 元本等合計 | 3,502,612,527 | 2,616,680,093 |
| 純資産の部合計 | 3,502,612,527 | 2,616,680,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,659,429 | 2,643,553,620 |
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