利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,842,280 | 18,230,386 |
| 親投資信託受益証券 | 2,594,185,340 | 2,534,785,361 |
| 派生商品評価勘定 | 10,896,000 | 334,650 |
| 未収入金 | 23,630,000 | 9,550,000 |
| 流動資産計 | 2,643,553,620 | 2,562,900,397 |
| 資産の部合計 | 2,643,553,620 | 2,562,900,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,106,355 |
| 未払収益分配金 | － | 3,197,656 |
| 未払解約金 | 16,497,613 | 497,915 |
| 未払受託者報酬 | 285,935 | 274,069 |
| 未払委託者報酬 | 10,008,398 | 9,593,077 |
| その他未払費用 | 81,581 | 69,260 |
| 流動負債計 | 26,873,527 | 18,738,332 |
| 負債の部合計 | 26,873,527 | 18,738,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,644,007,978 | 3,197,656,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,027,327,885 | -653,494,022 |
| （分配準備積立金） | 227,394,590 | 203,228,908 |
| 元本等合計 | 2,616,680,093 | 2,544,162,065 |
| 純資産の部合計 | 2,616,680,093 | 2,544,162,065 |
| 負債・純資産合計 | 2,643,553,620 | 2,562,900,397 |
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