利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,230,386 | 23,770,283 |
| 親投資信託受益証券 | 2,534,785,361 | 2,563,132,578 |
| 派生商品評価勘定 | 334,650 | － |
| 未収入金 | 9,550,000 | 17,380,000 |
| 流動資産計 | 2,562,900,397 | 2,604,282,861 |
| 資産の部合計 | 2,562,900,397 | 2,604,282,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,106,355 | 17,425,250 |
| 未払収益分配金 | 3,197,656 | － |
| 未払解約金 | 497,915 | 2,534,590 |
| 未払受託者報酬 | 274,069 | 286,305 |
| 未払委託者報酬 | 9,593,077 | 10,021,241 |
| その他未払費用 | 69,260 | 77,591 |
| 流動負債計 | 18,738,332 | 30,344,977 |
| 負債の部合計 | 18,738,332 | 30,344,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,197,656,087 | 2,786,231,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,494,022 | -212,293,298 |
| （分配準備積立金） | 203,228,908 | 181,535,273 |
| 元本等合計 | 2,544,162,065 | 2,573,937,884 |
| 純資産の部合計 | 2,544,162,065 | 2,573,937,884 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,900,397 | 2,604,282,861 |
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