利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 376,740,021 | 298,297,217 |
| 為替差損益 | -77,616,050 | 149,615,415 |
| 営業収益合計 | 299,124,114 | 447,912,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,675 | 2,698 |
| 受託者報酬 | 554,696 | 573,935 |
| 委託者報酬 | 19,416,011 | 20,089,031 |
| その他費用 | 69,362 | 86,528 |
| 営業費用合計 | 20,044,744 | 20,752,192 |
| 全事業営業利益 | 279,079,370 | 427,160,458 |
| 当期経常利益 | 279,079,370 | 427,160,458 |
| 四半期純利益 | 279,079,370 | 427,160,458 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,594,392 | 18,185,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,494,022 | -212,293,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,395,731 | 64,907,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,395,731 | 64,907,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,538 | 51,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,538 | 51,770 |
| 分配金 | 23,945,308 | 32,629,615 |
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