利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,770,283 | 54,532,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,132,578 | 2,444,717,722 |
| 未収入金 | 17,380,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,604,282,861 | 2,510,249,852 |
| 資産の部合計 | 2,604,282,861 | 2,510,249,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,425,250 | 40,065,250 |
| 未払収益分配金 | － | 24,288,878 |
| 未払解約金 | 2,534,590 | 1,850,690 |
| 未払受託者報酬 | 286,305 | 280,769 |
| 未払委託者報酬 | 10,021,241 | 9,827,902 |
| その他未払費用 | 77,591 | 69,926 |
| 流動負債計 | 30,344,977 | 76,383,415 |
| 負債の部合計 | 30,344,977 | 76,383,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,786,231,182 | 2,428,887,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,293,298 | 4,978,561 |
| （分配準備積立金） | 181,535,273 | 160,091,143 |
| 元本等合計 | 2,573,937,884 | 2,433,866,437 |
| 純資産の部合計 | 2,573,937,884 | 2,433,866,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,604,282,861 | 2,510,249,852 |
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