利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,532,130 | 21,031,323 |
| 親投資信託受益証券 | 2,444,717,722 | 2,388,610,542 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 15,147,832 |
| 流動資産計 | 2,510,249,852 | 2,424,789,697 |
| 資産の部合計 | 2,510,249,852 | 2,424,789,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,065,250 | 199,200 |
| 未払収益分配金 | 24,288,878 | 121,100,494 |
| 未払解約金 | 1,850,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 280,769 | 259,483 |
| 未払委託者報酬 | 9,827,902 | 9,082,650 |
| その他未払費用 | 69,926 | 69,158 |
| 流動負債計 | 76,383,415 | 130,710,985 |
| 負債の部合計 | 76,383,415 | 130,710,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,428,887,876 | 2,201,827,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,978,561 | 92,251,536 |
| （分配準備積立金） | 160,091,143 | 232,698,140 |
| 元本等合計 | 2,433,866,437 | 2,294,078,712 |
| 純資産の部合計 | 2,433,866,437 | 2,294,078,712 |
| 負債・純資産合計 | 2,510,249,852 | 2,424,789,697 |
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