利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,031,323 | 83,698,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,610,542 | 1,739,412,583 |
| 派生商品評価勘定 | － | 121,930 |
| 未収入金 | 15,147,832 | 77,800,000 |
| 流動資産計 | 2,424,789,697 | 1,901,033,032 |
| 資産の部合計 | 2,424,789,697 | 1,901,033,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 199,200 | － |
| 未払金 | － | 129,381,000 |
| 未払収益分配金 | 121,100,494 | － |
| 未払解約金 | － | 17,690,456 |
| 未払受託者報酬 | 259,483 | 218,416 |
| 未払委託者報酬 | 9,082,650 | 7,645,390 |
| その他未払費用 | 69,158 | 59,677 |
| 流動負債計 | 130,710,985 | 154,994,939 |
| 負債の部合計 | 130,710,985 | 154,994,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,201,827,176 | 1,964,569,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,251,536 | -218,531,546 |
| （分配準備積立金） | 232,698,140 | 168,418,922 |
| 元本等合計 | 2,294,078,712 | 1,746,038,093 |
| 純資産の部合計 | 2,294,078,712 | 1,746,038,093 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,789,697 | 1,901,033,032 |
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